新規入金登録

請求に対する入金内容を記録・管理するために、「入金登録」を行います。
入金登録を行うことで、売掛残高の消込や会計連携のための正確な入金情報の管理が
可能になります。

1. 入金登録画面の表示方法

• 上部メニューから「経理」をクリックします。
  
  

• プルダウンから「新規入金登録」を選択すると、新規登録画面に遷移します。
  
  

• 新規で入金を登録する場合は、「＋追加」ボタンをクリックします。
  
  

2. 入金基本情報の入力

• 画面左側の入力エリアにて、入金伝票の基本情報を入力します。

伝票番号：自動で採番されます。

伝票種別：「入金」と表示されます（固定）

請求書番号：請求書と紐づける場合に入力します。検索アイコンで請求明細書の検索が可能です。

作成日：伝票を作成した日付が自動表示されます。

伝票日付：任意で設定可能です。

自社担当：請求先を選択するとマスターに登録済みの自社担当者が表示されます。プルダウンから
　　　　　編集可能です。

登録者：入金伝票を登録するユーザーが自動表示されます。

伝票備考：任意の補足情報を記入します。

3. 請求先の選択

• 画面右側の「基本情報」エリアにて、請求先を選択します。

請求先（必須）：入金対象の取引先を検索・選択します。（虫眼鏡アイコンで検索）

入金額合計：入力された入金明細の合計金額が自動で表示されます。

4. 入金明細の入力

• 画面中段の明細エリアで、1行ごと1件の入金の内容を入力します。

　入金区分： 入金の分類を選択します。入金区分マスターを事前に登録ください。
　　　　　　  詳しくはこちら。

　金額：入金された金額を入力します（例：¥50,000）

　勘定科目： 使用する勘定科目を選択します。勘定科目マスターを事前に登録ください。
　　　　　　 詳しくはこちら。

　補助科目：使用する勘定科目を選択します。勘定科目マスターを事前に登録ください。
　　　　　　詳しくはこちら。

　自社口座コード：入金を受けた自社口座を入力します。事前に自社情報マスターを事前に登録する
　　　　　　　　　と検索アイコンから入力可能になります。詳しくはこちら。

　銀行名・支店名：銀行情報に基づき自動表示されます。（必要に応じて編集可）

　口座番号・口座名義：銀行情報に基づき自動表示されます。（必要に応じて編集可）

　口座種別：銀行情報に基づき自動表示されます。（必要に応じて編集可）

　手形日付／番号：手形入金の場合に入力します。

　入金日：必要に応じて入力します。

　請求明細書：明細単位での消込・紐付け処理を行う場合に使用します。登録時は「未処理」になっ
　　　　　　　ており、請求明細書に計上されると自動的に「処理済み」に更新します。
　　　　　　　必要に応じて「未処理」と「処理済み」を任意で変更可能です。

• ➕ 「追加」ボタンで行を追加します。
  
  

5. 登録を完了する

• 入力が完了したら、画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
  
  

• 入金伝票が登録されます。
  
  

6. 注意点

• 入金区分・勘定科目・補助科目は、事前に各マスタで登録しておく必要があります。