新規支払登録

取引先に対する支払を登録することができます。
支払登録を行うことで、買掛残高の消込や会計連携のための正確な入金情報の管理が可能になります。

1. 支払登録画面の表示方法

• 上部メニューから「経理」をクリックします。
  
  

• プルダウンから「新規支払登録」を選択すると、新規登録画面に遷移します。
  
  

• 新規で支払を登録する場合は、「＋追加」ボタンをクリックします。

2. 支払伝票の基本情報の入力

• 画面左側の入力エリアにて、支払伝票の基本情報を入力します。

伝票番号：自動で採番されます。

伝票種別： 「支払」と表示されます（固定）

作成日：伝票を作成した日付が自動表示されます。

伝票日付：任意で設定可能です。

自社担当：支払先を選択するとマスターに登録済みの自社担当者が表示されます。プルダウンから
　　　　　編集可能です。

登録者：支払伝票を登録するユーザーが自動表示されます。

伝票備考：任意の補足情報を記入します。

3. 支払先の選択

• 画面右側の「基本情報」エリアにて、支払先を選択します。

支払先（必須）：支払対象の取引先を検索・選択します。（虫眼鏡アイコンで検索）

支払額合計：入力された支払明細の合計金額が自動で表示されます。

4. 支払明細の入力

• 画面中段の明細エリアで、1行ごと1件の支払の内容を入力します。

支払区分：支払の分類を選択します。支払区分マスターを事前に登録ください。
　　　　　詳しくはこちら。

支払金額：金額を入力します。（例：¥50,000）

勘定科目：使用する勘定科目を選択します。勘定科目マスターを事前に登録ください。
　　　　　詳しくはこちら。

補助科目：使用する勘定科目を選択します。勘定科目マスターを事前に登録ください。
　　　　　詳しくはこちら。

自社口座コード：支払を行った自社口座を入力します。事前に自社情報マスターを事前に登録すると
　　　　　　　　検索アイコンから入力可能になります。詳しくはこちら。

銀行名・支店名：銀行情報に基づき自動表示されます。（必要に応じて編集可）

口座番号・口座名義：銀行情報に基づき自動表示されます。（必要に応じて編集可）

口座種別：銀行情報に基づき自動表示されます。（必要に応じて編集可）

手形日付／番号：手形入金の場合に入力します。

支払明細書：明細単位での消込・紐付け処理を行う場合に使用します。登録時は「未処理」になって
　　　　　　おり、支払明細書に計上されると自動的に「処理済み」に更新します。
　　　　　　必要に応じて「未処理」と「処理済み」を任意で変更可能です。

• ➕ 「追加」ボタンで行を追加します。
  
  

5. 登録を完了する

• 入力が完了したら、画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
  
  

• 支払伝票が保存され、一覧画面に戻ります。
  
  

6. 注意点